¶ Cash flow projektu
Issue: NSSPROJ-3
Zařazení: Basic (Cash-flow)
Publikováno: BC21, poslední úpravy BC25
Do systému byla implementována funkcionalita pro plánování, tvorbu a sledování Cash flow.
¶ Forma zadání Cash flow
-
Příjmového a výdajového CF na úrovni Úloh projektu typu
Účet- Jde o stránku rozdělenou na dvě části:
Výdaje(nákupní doklady) aPříjmy(prodejní doklady) - Jednotlivé podstránky slouží k zadávání, ale také sledování CF
- U příjmového CF je k dispozici funkce na tvorbu prodejních dokladů – podle typu řádku vytvoří odpovídající doklad – Zálohu, Fakturu (to i v případě zádržného), Dobropis
- Zobrazení nezaúčtovaných/zaúčtovaných nákupních a prodejních dokladů navázaných na řádek (v případě zádržného zobrazí fakturu)
- Zobrazení položek dodavatele resp. zákazníka
- Do nákupních a prodejních faktur bylo implementováno zádržné s vazbou na Cash Flow
- Jde o stránku rozdělenou na dvě části:
-
Cash flow projektu – obdoba Cash flow úlohy, ale za celý projekt včetně upravených Fact boxů
-
Cash flow po období – pro sledování v čase, možnost zrušit filtr na projekt
¶ Další vazby a propojení
-
Byly doplněny vazby Cash flow na hlavičky nákupních a prodejních dokladů nezaúčtovaných i zaúčtovaných a do položek zákazníka a dodavatele
-
Účtování bylo upraveno tak, aby se ID řádku Cash flow přenášelo z hlavičky do položek zákazníka a dodavatele
-
Na základě toho je pak možno přímo ve formuláří cash flow sledovat, jaký je aktuální stav plnění jednotlivých dokladů
-
V kalkulaci a na projektu a také v Archivu jsou umístěna pole kalkulovaná z Cash flow
- Cash flow příjmy – kalkulují se z příjmového CF faktur příslušné úlohy, je zde filtr na Zahrnout do CF = Ano
- Cash flow výdaje – kalkulují se z výdajového CF faktur příslušné úlohy, je zde filtr na Zahrnout do CF = Ano
Příznak Zahrnout do CF (boolean) na projektu i v Řádcích cash flow řídí „duplicitu“ řádků – zneaktivní CF na Projektu – nabídce při vytvoření Projektu – zakázky
- Cash flow bylo implementováno do standardních funkcí, které umožňují vytvoření prodejní faktury a dobropisu z řádků plánování
¶ Do řádků Cash flow byly implementovány základní kontroly
-
Na již vyplněném řádku CF nelze měnit
Typa u typu Faktura ani znaménko (aby se neměnil charakter řádků, který pak může způsobit nekonzistenci řádků – chybně vytvořený řádek je nutno smazat a vytvořit znovu) -
Při smazání řádku je uživatel upozorněn na základní vazby – nelze smazat řádek, který má navázanou položku, nezaúčtovaný doklad smazat lze
-
Měna se u výdajového CF dotahuje z Kontaktu, lze ji modifikovat
-
U příjmového CF se měna dotahuje z projektu (Kód měny, případně Kód měny faktury)
-
U zádržného se měna synchronizuje s měnou na svázaném řádku faktury
-
Při zadání zádržného a v případě nenalezení řádku faktury v rámci dané úlohy je uživatel na tuto skutečnost upozorněn
¶ ID řádku CF je na dokladech a položkách možno korigovat
-
Na dokladech se jedná o funkci
Aktualizovat doklad, zde je možno vyplnit pole ID řádku CF -
Na Položce zákazníka a dodavatele je nutno zvolit editaci, pak lze klikem do pole ID řádku CF hodnotu změnit výběrem z nabízených řádků
ID řádku CF lze měnit pouze v rámci daného projektu a úlohy projektu
Řádky Cash flow lze s využitím standardní vlastnosti kopírování (Ctrl + C, Ctrl + V) kopírovat v rámci daného typu (
Výdaje,Příjmy– liší se v zobrazovaných polích). Po vložení položek je třeba zkontrolovat řádky – především zálohy a zádržné, např. pole Zálohově placeno, Částka zádržného (s vložením zádržného se automaticky přepočítává částka).
¶ Cash Flow a účtování
Issue: NSSPROJ-26
Zařazení: Basic (Cash-flow)
Publikováno: ??
V systému je zajištěno, že se hodnota pole ID řádku Cash flow bude přenášet účtováním z hlaviček nezaúčtovaných dokladů do zaúčtovaných dokladů a do položek Zákazníka/Dodavatele.
Jde o tyto doklady:
-
Prodejní faktura - Účtovaná prodejní faktura + související Položka zákazníka
-
Prodejní dobropis - Účtovaný prodejní dobropis + související Položka zákazníka
-
Nákupní objednávka - Účtovaná nákupní faktura + související Položka dodavatele
-
Nákupní faktura - Účtovaná nákupní faktura + související Položka dodavatele
-
Nákupní dobropis - Účtovaný nákupní dobropis + související Položka dodavatele
Zálohy jsou součástí samostatného požadavku.
Přenos ID řádku Cash flow je vyřešen i pro zádržné na nákupu i na prodeji.
Při dodatečném vytvoření Zádržného k nákupní či prodejní faktuře je možno vybrat vazbu na CF, která se pak doplní do nově vzniklé Položky dodavatele resp. zákazníka.
¶ Vytvořit a aktualizovat Cash flow na Nákupní objednávce
Issue: NSSPROJ-72
Zařazení: Basic (cash-flow)
Publikováno: ??
Dořešit David (půlka textu červeně)
¶ Oprava ID řádku Cash flow na nákupních a prodejních dokladech a položkách
Issue: NSSPROJ-90
Zařazení: Basic (cash-flow)
Publikováno: BC22, korekce 12.12.2024, SaaS(24), BC25, BC24, BC23 + CZ
ID řádku cash flow je možno opravit z jedné hodnoty na novou, nelze jej nulovat. Opravné ID musí být v rámci shodného projektu a úlohy projektu (především kvůli konzistenci Čísla projetu a Čísla úlohy projektu) z těchto míst:
¶ Doklady
-
Nákupní doklady
- Faktura – funkce Aktualizovat, opravuje svázanou Položku dodavatele a Došlý doklad NSS
- Dobropis – funkce Aktualizovat, opravuje svázanou Položku dodavatele a Došlý doklad NSS
-
Prodejní doklady
- Faktura – funkce Aktualizovat, opravuje svázanou Položku dodavatele a Došlý doklad NSS
- Dobropis – funkce Aktualizovat, opravuje svázanou Položku dodavatele a Došlý doklad NSS
¶ Položky
-
Položka dodavatele
- Faktura – opravuje svázaný doklad a Došlý doklad NSS
- Dobropis – opravuje svázaný doklad a Došlý doklad NSS
- Zádržné
-
Položka zákazníka
- Faktura – opravuje svázaný doklad
- Dobropis – opravuje svázaný doklad
- Zádržné
¶ Položky zákazníka a dodavatele
- Funkce
Vytvořit odloženou platbuumožňuje vybrat z existujících Řádků cash flow typuPlatba(tj. zádržné), je uplatněn filtr na Číslo projektu a Číslo úlohy projektu mateřské faktury
¶ Zahrnout do Cash flow
Issue: NSSPROJ-92
Zařazení: Advanced (realizace)
Publikováno: ??
V procesu projektového řízení může docházek k duplicitám v případě evidence cash flow, protože CF je možno evidovat jak na Projektech – nabídkách, tak i a Projektech – zakázkách.
Z tohoto důvodu existuje v hlavičce projektu a v řádcích cash flow pole Zahrnout do cash flow, které se v případě převodu projektu – nabídky do projektu – zakázky nastaví na nabídce na Ne, a na zakázce na Ano. Úprava tedy zajišťuje, aby v takových případech byla aktivní jen zakázka.
Při založení nového projektu se automaticky nastavuje hodnota Ano
Pole Zahrnout do cash flow má vliv i na kalkulovaná pole Cash flow příjmy a Cash flow výdaje na Projektu a v Úlohách projektu (je zde filtr na: Zahrnout do cash flow = Ano). Obdobně je tomu tak i v Archivu projektu a Archivu úloh projektu.
¶ Zálohy a vazba na projekt
Issue: NSSPROJ-96
Zařazení: Basic CZ (finance)
Publikováno: ??
V rámci projektového řízení byly v kontextu záloh doplněny tyto úpravy:
-
Cash flow – funkce
Vytvořit doklad> Prodejní záloha – předvyplnění údajů do hlavičky a řádků -
Karta projektu – záložka Fakturace, započítání záloh
-
Projekt –
Zákaznické/Dodavatelské doklady– přidání odkazů na nákupní a prodejní zálohy -
Oprava ID řádku CF:
- Na Položce zákazníka/dodavatele
- Na samotném dokladu funkcí
Aktualizovat doklad
¶ Evidence zálohy
- Po zaevidování zálohy v cizí měně je propsána hodnota v polích Přijaté zálohové faktury nebo Vydané zálohové faktury
- Rozklikem pole Celková částka (LM) se zobrazí seznam nákupních nebo prodejních záloh s daným projektem ve stavu zálohy
K úhradě. Prolink je mapován do Položek záloh a zobrazuje typ položky Původní položka.
¶ Platba zálohy
-
Po úhradě zálohy bude ve sloupci Platby (LM) načtena hodnota z položek záloh s typem
Platba. -
V případě, že se jedná o zálohu a platbu v cizí měně jev poli Zůstatek vidět rozdíl jakoby kurzového rozdílu mezi původní zaevidovanou zálohou a skutečnou platbou. Nejedná se však o reálný kurzový rozdíl.
DOPLNIT OBRÁZEK 2X (na projektu č. Z250003; Databáze: http://srv-docker02.navisys.local:5017/BC)
¶ Odpočet zálohy na konečné faktuře
-
V poli Přijaté nebo
Vydanéfaktury ve sloupci Celková částka (LM) je načtena hodnota z detailních položek dodavatele/zákazníka s typem dokladu Faktura/Dobropis/Odložená platba. -
V tomto případě tedy hodnota zaúčtované faktury.
-
Ve sloupci Odpočet záloh (LM) je uvedena hodnota z položek záloh s typem Použití (tedy odpočet). Zde není nijak zohledňován kurzový rozdíl, protože je však faktura vyrovnána odpočtem do nuly, je v zůstatku 0.
DOPLNIT OBRÁZEK 1X (na projektu č. Z250003)
- Prolink sloupce Zůstatek LM je mapován do položek dodavatelů/zákazníků.
DOPLNIT OBRÁZEK 1X (na projektu č. Z250003)
¶ Přeplatek na zálohové faktuře
V případě, kdy je na faktuře odečtena jen část zálohy a záloha je uzavřena, dojde k přesunu přeplatku do klasických plateb. U záloh je ve sloupci Platby (LM) ponížená hodnota o skutečný odpočet zálohy – to se rovná hodnotě ve sloupci Odpočet záloh (LM) a přeplatek je zobrazen ve sloupci Platby LM u přijatých/vydaných faktur.
DOPLNIT OBRÁZEK 1X (na projektu č. Z250003)
¶ Rozdílné přidělení čísla řádku při vkládání nového záznamu CF Line
Issue: NSSPROJ-148
Zařazení: Basic (cash-flow)
Publikováno: BC25
-
Byl opraven obecný problém v Řádcích cash flow.
-
Původní chybný stav: při vkládání řádku CF před existující řádek CF se v případě, že po insertu uživatel hned vybral Typ (Faktura, Záloha...), aniž by bylo vygenerováno ID řádku CF, přiřadilo výsledné Číslo řádku až za vkládaný řádek a nikoli před něj.
-
Pokud uživatel nejprve řádek vloží, systém přidělí ID řádku CF a až poté uživatel přiřadí Typ, je vložení řádku provedeno pořádku.
-