Issue: NSSPROJ-7
Zařazení: Basic (finance)
Publikováno: BC19, korekce BC23
Na Projekty v lokální měně je možné účtovat v jakékoliv měně, a to z Nákupních faktur, Prodejních faktur a Finančního deníku.
Na položku projektu se aplikuje směnný kurz použitý na dokladu.
Položky projektu vznikají vždy v měně transakce, tzn. vyhodnocení za projekt je tedy možné jen v částkách v lokální měně.
Nákupní faktura
Prodejní faktura
částka a kurz uvedené na Prodejní faktuře – jsou pak jak v Řádku plánování, tak i na Položce projektu.Spotřeba
Finanční deník
Projekty v cizí měně se chovají standardním způsobem s rozšířením dle následujících pravidel:
Položky projektu vznikají standardním způsobem, tedy v lokální měně i v měně projektu – vyhodnocovat projekt je tak možné jak v měně projektu, tak v lokální měně.
Nákupní faktura
Finanční deník
Prodejní faktura
| PROJEKT | DOKLAD | POLOŽKA | ||
|---|---|---|---|---|
| Kód měny | PFa | NFa | Finanční deník | Položka proj. |
| LM | jakákoliv měna | jakákoliv měna | jakákoliv měna | měna dle dokladu |
| CM | pouze měna projektu nebo LM | jakákoliv měna | pouze měna projektu nebo LM | měna dle projektu |
*Issue: NSSPROJ-59
Zařazení: Advanced (realizace)
Publikováno: BC19
Na standardní Příležitosti lze částky evidovat pouze v lokální měně, bylo tedy provedeno rozšíření a doplněno pole Kód měny (v rámci tohoto požadavku, ale bez dílčích polí částek v cizí měně).
Dále bylo upraveno vkládání měny – při aktivaci v:
Ano se automaticky při vložení nebo změně Čísla společnosti kontaktu z daného kontaktu vloží Kód měny.Změna kontaktu na Příležitosti je možná pouze do okamžiku, kdy je aktivována první fáze – pak již možná není.
Další podrobnosti v rámci požadavku Vložení Kódu měny do projektu.
*Issue: NSSPROJ-65
Zařazení: Advanced (plánování)
Publikováno: BC19
Vkládání měny do projektu bylo oproti standardu rozšířeno o přímé vložení Kódu měny do projektu, a to jak při ručním založení projektu, tak i pro proces projektového řízení. Z tohoto důvodu přibylo nastavení, kterým se funkcionalita aktivuje.
Popis chování standardu:
Z Karty zákazníka, který má nastaven neprázdný Kód měny, si systém vezme tento Kód měny a hned po vyplnění Čísla plátce na Projektu jej doplní do Kód měny faktury na Kartě projektu. Kód měny na Kartě projektu se neplní.
Pokud uživatel vyplní Kód měny na Kartě projektu, vynuluje se Kód měny faktury.
Do Nastavení projektů na záložku NSS Projects jsme přidali novou volbu:
Přenést měnu z Kontaktu/Zákazníka (Transfer Currency from Contact/Customer) – boolean aktivuje přenos měny do ručně vytvořené příležitosti a projektu
Aktivní nastavení má tedy vliv na:
Ručně vytvořenou Příležitost
Ručně vytvořený Projekt
Je to bez vlivu Zákazníka, na Projektech je směr opačný: Číslo plátce > Číslo zákazníka.
Proces projektového řízení
Postupné předávání Kódu měny v posloupnosti:
Příležitost (z kontaktu – společnost)
Projekt – nabídka
Projekt – zakázka
Tj. samotné nastavení se projeví jen při založení Příležitosti a dále se pak předává konkrétní Kód měny na Příležitosti uvedený, případně modifikovaný uživatelem
Přenáší se Kód měny z Příležitosti – vždy, i při neaktivní funkcionalitě.
Bez ohledu na aktivní funkcionalitu se při změně Kódu měny na Projektu provede změna i na Příležitosti – uživatel je upozorněn, že bude provedena synchronizace a že je nutno následně zkontrolovat/zaktualizovat Příležitost. Upozornění je možno potvrdit – změna se provede, nebo odmítnout – nepovede se uměna na Projektu, ani na Příležitosti.
Funguje i recipročně z pohledu Příležitosti, a to včetně upozornění.
Přenáší se z projektu – nabídky.
V průvodci převodem do realizace se informativně zobrazuje Kód měny, ale je needitovatelný.
Nemění se ani na základě změny plátce na průvodci.
Pozn.:
Pokud je funkčnost neaktivní a na projektu – nabídce je vyplněn Kód měny faktury, přenese se i do Projektu – zakázky.
*Issue: NSSPROJ-142
Zařazení: Basic (projekt)
Publikováno: BC24, korekce BC25
Karta projektu byla rozšířena o možnost evidence fixního kurzu stejnojmenným polem Fixní kurz (Fixed Exchange Rate JOBNSS) na Kartě projektu, záložce Zahraniční obchod.
Aplikaci je nutno povolit v Nastavení projektů:
Exchange Rate Type JOBNSS – nabývá hodnot
Standard – výchozí nastaveníPevný (fixní) – úprava NSSPROJPři aktivním nastavení pevný/fixní se při založení projektu a vyplnění Kódu měny v hlavičce jako výchozí hodnota pole Fixní kurz dohledá hodnota směnného kurzu k pracovnímu datu uživatele vytvářejícího projekt.
Změna fixního kurzu v hlavičce vyvolá přepočet hodnot v řádcích plánování.
Omezení/povolení (odpovídá schování standardu i původnímu B4B140):
Zaúčtovaná spotřeba na projekt: nelze změnit měnu projektuZaúčtovaná spotřeba na projekt: lze aktualizovat fixní směnný kurz na projektuExistuje zaúčtovaná prodejní faktura projektu: nelze změnit měnu projektuExistuje zaúčtovaná prodejní faktura projektu: nelze aktualizovat fixní směnný kurz na projektuHlášky standardu:
Pokus o změnu měny: Kód měny nemůžete změnit, protože nejméně jedna položka je spojena s Projekt.
Vytvoření PFa z Řádku plánování (standard): Data měny ve všech řádcích plánování budou aktualizována podle data zaúčtování faktury, protože existuje rozdíl ve směnných kurzech. Přepočty budou založeny na nastavení výpočtu kurzů pro hodnoty nákladů a ceny pro projekt. Chcete pokračovat?
Na projekty v LM/CM je možno účtovat doklady v různých měnách.
V Nastavení projektů lze aktivovat přenos Kódu měny z Kontaktu – společnosti do Příležitosti:
Nastavení platí i pro Projekt, viz následující kapitola.
V hlavním procesu projektového řízení funguje přenos tímto způsobem:
V Nastavení projektů na záložce NSS Projekty lze aktivovat možnost Přenést měnu z kontaktu/zákazníka, která se uplatňuje jak při ručním vytvoření Projektu (tj. zakázky), tak i u Příležitosti, která je vždy vytvářena ručně.
V rámci procesu projektového řízení se měna přenáší do Příležitosti a následně se již „kopíruje“ do Projektu – nabídky, z Projektu – nabídky pak do zakázky (při převodu do realizace Kód měny nelze změnit). Tento přenos se uplatní i v případě neaktivní funkcionality.
V průběhu procesu nelze Kód měny měnit, pokud existuje např. Položka projektu – jedná se o standardní kontroly.
Kód měny se vzájemně synchronizuje mezi Příležitostí a Projektem – nabídkou.
Pokud funkcionalita není aktivní, při ručním založení projektu se uplatní standard – ten s Plátcem do projektu přenáší Kód měny do Kódu měny faktury.
V Nastavení projektů na záložce NSS Projekty je možno aktivovat Typ směnného kurzu = Pevný.
Výchozí nastavení je Standard, což znamená dotažení směnného kurzu cizoměnového projektu s Datem plánování resp. Datem měny.
Při aktivaci fixního kurzu se do Řádků plánování distribuuje kurz nastavený v hlavičce.