¶ Rozšíření párování o číslo dokladu a číslo ext. dokladu v poli Popis bankovního výpisu
Pravidla hledání byla rozšířena o možnost párování dokladů v bankovním výpise dle pole Popis, pokud je v něm uvedeno Číslo dokladu, Číslo ext.dokladu. V takovém případě systém provede spárování na daný doklad.
Toto párování se používá zejména u bankovních účtů v cizí měně. Pro uvedený způsob párování je nutné vytvořit nové Pravidlo hledání, v němž je párování dle variabilního symbolu nahrazeno párováním na číslo dokladu/ext.dokladu zatržením pole Popis transakce.
¶ Platební příkazy, Návrh a kontrola částečných plateb
Rozšířili jsme funkcionalitu funkce Navrhni platby... v platebních příkazech o kontrolu částečných plateb nákupních faktur tak, aby celková částka částečných plateb ve vydaných platebních příkazech nepřesáhla celkovou částku k úhradě hrazeného dokladu.
Pro tuto kontrolu jsme přidali na stránku Navrhni platby v Platební příkaz pole Přeskočit položky navržené na vydaném příkaze.
Pokud je ve vydaných platebních příkazech zadaná částečná platba nákupní faktury (jednou nebo několikrát), a pole Přeskočit položky navržené na vydaném příkaze je při Navrhni platby zatrženo (výchozí volba), kontroluje se celkový součet zadaných částečných plateb proti celkové částce k úhradě nákupní faktury, a pokud se jí rovná, znovu se do platebního příkazu platba tohoto dokladu nenavrhne.
Aby se částečné platby do platebních příkazů navrhovaly/nenavrhovali správně, musí být splněno:
- Na Karta bankovního účtu v části
Platební příkazymusí být zatrženo pole Částečný návrh plateb,
- V
Platebním příkazepři použití funkce Navrhni platby musí být zatrženo Přeskočit položky navržené na vydaném příkaze.
¶ Pravidla pro navržení nákupní faktury do platebního příkazu, pokud je již v jiném vydaném platebním příkaze navržena její částečná úhrada:
-
Nákupní faktura v CZK, na kterou je vydaný platební příkaz na částečnou úhradu, se do dalších platebních příkazů nabízí v plné výši do té doby, dokud nejsou v platebních příkazech zadány částky v celkové výši zůstatku k platbě. Do dalšího platebního příkazu se potom tato faktura již nenabídne. -
Nákupní faktury v cizí měně hrazené stejnou měnouse do platebních příkazů nabízí stejně, ale pouze tehdy, pokud jsou všechny částečné úhrady ve stejné měně jako je měna faktury. Přitom platí, že není důležité, jaký je ve dnech příkazů kurz vůči CZK, stačí, že je v celková částka v měně v příkazech stejná, jako na nákupní faktuře. -
Nákupní faktura v cizí měně hrazená částečně různými měnamise přestane nabízet do příkazu jenom tehdy, pokud by se částka v položkách dodavatele v poliČástka na bankovním příkaze (LM)rovnala částce faktury vZůstatek LM, což je málo pravděpodobné.
¶ Platební příkaz na další částečnou platbu
U druhého a dalších platebních příkazů faktury, která je již navržena k částečné platbě, se v načteném řádku automaticky zatrhne pole Částku nutno zkontrolovat. Pro vydání platebního příkazu je nutné toto pole odtrhnout.
Při Vydání platebního příkazu se zobrazí zpráva, že je položka již navržena k vyrovnání na jiném dokladu v systému, a příkaz se vydá.
¶ Nové pole a funkce v Platebních příkazech
Podstatně jsme rozšíříli funkcionalitu Platebních přikazů.
¶ Datum splatnosti
Datum splatnosti v řádku platebního příkazu se při návrhu položek do příkazu i při ručním vložení vyplní dle hodnoty pole Datum dokladu v hlavičce příkazu. Toto platí jak pro běžné položky zákazníka/dodavatele, tak i pro řády úhrad nákupních zálohových faktur. Změna data dokladu v hlavičce vyvolá změnu data splatnosti v řádcích platebního příkazu. Datum splatnosti z dokladů je zobrazeno v poli Původní datum splatnosti.
¶ Neplatit
Nově jsou všechny položky platebního příkazu navržené funkcí Navrhni platby z menu Akce/Funkce označeny jako Neplatit. Ručně vložené položky příkazu takto označeny nejsou. Z polí se zatrženým Neplatit se do polí Částka v sekci Debet/Kredit načítá nula.
Zatržení těchto polí lze zrušit:
- ručně klikem na dané pole,
- nebo hromadně funkcí Zrušit Neplatit z menu
Akce/Funkce. Před tím je nutné označit řádky, u kterých se má příznak zrušit.
Po tom, co je zrušeno zatržení Neplatit u řádků, které se mají platit, lze vymazat zbývající označené řádky (které se platit nemají) fukcí Smazat neplacené řádky.
Opačná funkce proti Zrušit neplatit je Nastavit Neplatit.
¶ Vydání
Při Vydání platebního příkazu probíhá kontrola, že je v řádcích vyplněno Číslo účtu nebo IBAN, v závislosti na poli Zahraniční bankovní příkaz v hlavičce příkazu. U tuzemského platebního příkazu probíhá kontrola na Číslo účtu, u zahraničního na IBAN (SWIFT se nekontroluje). Bez toho, aby bylo jedno z těchto polí vyplněno, nelze příkaz Vydat. Pokud jsou u zahraničního příkazu v poli IBAN mezery, jsou automaticky odstraněny tak, aby v něm zůstala jen písmena a číslice.
¶ Navrhni platby - Sloučit řádky dle dodavatele
Pokud při použití funkce Navrhni platby v menu Akce/Funkce uživatel vybere Sloučit řádky dle dodavatele, budou ke sloučení označeny položky závazků se shodným dodavatelem, bankovním účtem a kódem měny příkazu.
Položky budou do společné úhrady navrženy jednotlivě, aby se zachovala vazba na konkrétní položku (doklad), ale budou nést příznak v poli Sloučená platba a budou mít přiřazeno společné jedinečné Číslo sloučené platby – číslo prvního řádku příkazu ze skupiny dohromady slučovaných položek. Oba údaje je možné uživatelsky změnit a upravit dle potřeby.
Po Vydání jsou ve Vydaný platební příkaz slučované řádky součeny do jednoho souhrnného řádku, ve kterém je v polích Částka (LM) a Částka (měny platebního příkazu) sečtěná částka všech slučovaných řádků, a v poli Popis jsou uvedeny všechny Variabilní symboly, oddělené čárkou (pole má délku 100 znaků). V případě ručních změn položek souhrnné platby je nutné, aby uživatel ručně změnil i výchozí popis.
Ve Vydaném platebním příkazu může být i více sloučených řádků pro každou skupinu slučovaných položek. Je možné zobrazit položky, ze kterých se sloučená platba skládá, volbou Zobrazit sloučené platby nad řádky vydaného platebního příkazu. Popis souhrnného řádku je převzat z prvního řádku skupiny a v režimu úprav je možné ho změnit i ve vydaném příkazu.
¶ Přeskočit položky navržené na vydaném příkazu
Pokud je na Kartě bankovního účtu zatržena volba Částečný návrh plateb, dochází při funkci Navrhni platby k navržení k platbě i těch položek, které jsou již navrženy na jiném na vydaném platebním příkazu, u kterého ještě není zaúčtován bankovní výpis.
Částečný návrh plateb je třeba mít zapnutý například proto, aby se položky částečně uhrazené jiným způsobem (např. zápočtem) do platebního příkazu navrhly.
Nově jsme do funkce Navrhni platby přidali pole Přeskočit položky navržené na vydaném příkaze s výhozím stavem zatrženo. V tomto stavu se do příkazu nenavrhují žádné položky, které jsou již navrženy na jiném vydaném platebním příkazu.
¶ Bankovní výpisy, Popis dle karty účtu
Na kartě bankovního účtu na záložce Deník plateb je přidáno nové pole Popis dle karty účtu. Toto pole zajistí, že v případě, že bankovní výpis neobsahuje popis, tedy hodnota pole Popis na bankovním výpisu je prázdná, tak po vyrovnání položek dojde k vyplnění názvu z karty dodavatele/zákazníka/účtu do řádku deníku plateb. V případě, že je zatržena volba VS do popisu, je název doplněn za variabilní symbol.
¶ Deníky plateb, přidáno pole Název účtu
Do Deníky plateb bylo přidáno pole Název účtu. Pole se plní dle výběru polí Typ účtu a Číslo účtu.
¶ Odsouhlasit v denících rozšířeno o pohyb a zůstatky v cizí měně
Deníky plateb a Finanční deníky byly upraveny v náhledu Odsouhlasení tak, že pokud je v řádku bankovní účet vedený v cizí měně, odsouhlasení zobrazí pohyb a výsledné saldo bankovního účtu v této měně.
¶ Rozšíření homebankingu o další formáty
Možnosti exportu platebních příkazů a importu bankovních výpisů do BC byly rozšířeny o další formáty.
Export platebních příkazů je možné nastavit ve formátech Multicash (.cfa, .cfd) a SEPA (.xml).
Import bankovních výpisů je možný ve formátech ABO (.gpc) a SEPA (.xml) pro následující banky:
• ČSOB
• Česká spořitelna
• Komerční banka
• Raiffeisenbank
¶ Rozšíření funkcionality Platebního příkazu
¶ Plnění data splatnosti
Datum splatnosti se v řádku platebního příkazu při návrhu položek i při ručním vložení vyplní dle hodnoty pole Datum dokladu v hlavičce platebního příkazu.
Toto platí, jak pro běžné položky zákazníka, tak položky dodavatele, jako i pro úhrady nákupních zálohových faktur.
Změna Data dokladu v hlavičce platebního příkazu vyvolá změnu data splatnosti v řádcích platebního příkazu.
Datum splatnosti položek z prvotních dokladů je zobrazen v poli Původní datum splatnosti.
¶ Volby Neplatit, Smazat neplacené řádky, Zrušit neplatit
Nově jsou všechny položky platebního příkazu navržené sestavou Navrhni platby označeny v poli Neplatit. Ručně vložené položky příkazu takto označeny nejsou. Pokud je pole Neplatit označeno, v přehledu příkazů se do pole Částka načítá za takové řádky nula.)
Nad platebním příkazem jsou dostupné funkce Neplatit a Zrušit Neplatit, kterými je možné příznak Neplatit měnit v označených řádcích příkazu hromadně. Dále je dostupná funkce Smazat neplacené řádky.
¶ Kontroly při vydání
Při Vydání platebního příkazu probíhá kontrola, že je v řádcích vyplněno pole Číslo účtu nebo IBAN v závislosti na poli Zahraniční platební příkaz v hlavičce.
V případě tuzemského příkazu probíhá kontrola existence vypněného pole Číslo účtu. V případě, že je platební příkaz označen jako zahraniční, probíhá kontrola existence IBANu (SWIFTu ne).
Bez vyplněných vyžadovaných údajů, není možné příkaz vydat.
Při vydání platebního příkazu probíhá kontrola hodnot pole IBAN a pokud budou v IBANu zjištěny mezery / prázdné hodnoty, budou automaticky odstraněny. V poli tedy zůstanou jen písmena a číslice.
¶ Sloučit řádky dle dodavatele - Sloučené platby
V případě, že ke třeba navrhnout sloučenou platbu je pod funkcí Navrhni platby nová volba Sloučit řádky dle dodavatele.
Tato funkcionalita zajistí, že budou ke sloučení označeny položky dodavatelů se shodným číslem dodavatele, bankovním účtem a kódem měny.
Položky jsou do platebního příkazu navrženy jednotlivě, tak aby se zachovala vazba na konkrétní položku (doklad), ale jsou označeny příznakem v poli Sloučená platba a mají přiřazeno společné jedinečné Číslo sloučené platby – číslo prvního řádku příkazu ze skupiny sloučených položek. Oba údaje je možné uživatelsky měnit.
Po vydání platebního příkazu dojde ke sloučení do jednoho řádku. V poli Popis prvního řádku příkazu ze skupiny sloučených položek jsou uvedeny variabilní symboly sloučených dokladů, které jsou odděleny čárkou. Pole popis má délku 100 znaků, takže přenos variabilních symbolů do popisu je do výše 100 znaků.
V případě ručních změn položek souhrnné platby je nutné, aby uživatel ručně změnil i výchozí popis.
Při vydání Platebního příkazu dojde k vytvoření souhrnného řádku příkazu pro každou skupinu sloučených položek. Je možné zobrazit položky, ze kterých se sloučená platba skládá. Popis souhrnného řádku je převzat z prvního řádku skupiny a v režimu úprav je možné ho změnit i ve vydaném příkazu.
Pro identifikaci položek navržených ve sloučené platbě nad vydaným příkazem, je možné jejich zobrazení přes volbu Řádky – Sloučené platby
¶ Přeskočit položky navržené na jiném příkaze
V případě, že je na kartě bankovního účtu zatržena volba Částečný návrh plateb, dochází k navržení položek, které jsou na vydaném příkazu, ale není zaúčtován bankovní výpis.
Částečný návrh plateb je třeba mít zapnutý například proto, aby se položky částečně uhrazené jiným způsobem například zápočtem do platebního příkazu navrhly.
Na formuláři Navrhni platby je nové pole Přeskočit položky navržené na jiném příkaze, výchozí stav je, že se nenavrhují žádné položky, které jsou na vydaném platebním příkazu dohledatelné.
Návrat na stránky: