¶ Pravidla transformace - nová pole Vzorec data a Kalendáře
¶ Obecné informace
Pro možnost změny datumu u importovaných dat (např. u směnných kurzů), byla do Pravidla transformace na Karta pravidla transformace přidána dvě nová pole:
- Vzorec data
- Kód kalendáře sm. kurzů
a do Typ transformace dva nové typy transfomace, pro které vzorce data a kalendáře fungují:
- NSS - Formátování data
- NSS - Formátování data a času.
¶ Vzorec data
Systém přičte k datumu zveřejnění směnného kurzu datovou formuli zapsanou v poli Vzorec data a kurz zapíše do tabulky Směnné kurzy s vypočítaným datumem.
¶ Kód kalendáře sm.kurzů
V případě nastavení kalendáře v poli Kód kalendáře sm.kurzů, bude kurz zapsaný k prvnímu pracovnímu dni po vypočítaném datumu. Kalendáře se vybírají z tabulky Základní kalendáře.
¶ Splátkové kalendáře
¶ Obecné informace
Byly vytvořeny nové stránky Přehled splátkových kalendářů pro evidenci splátkových kalendářů a Splátkový kalendář pro zadání splátkového kalendáře se splátkami dle zvolené metody a frekvence periody.
Splátkové kalendáře jsou periodické finanční deníky s rozšířenou funkcionalitou, určené pro pravidelné účtování splátek závazků nebo pohledávek, na které nejsou vystavovány faktury, ale jejichž pravidelné platby jsou vyžadovány na základě uzavřené smlouvy, jako je tomu např. u leasingů, nájemného apod.
Seznam se vyvolá volbou Přehled splátkových kalendářů.
Splátkové kalendáře umožňují pravidelně účtovat závazky nebo pohledávky v nastavených intervalech. Oproti běžnému periodickému finančnímu deníku obsahují navíc hlavičku, v níž lze zadat dodavatele/zákazníka, datumy zahájení a ukončení splátek a celkovou částku splátkového kalendáře. V hlavičce je zobrazená také celková částka zaúčtovaných splátek, provedených úhrad a zůstatek salda.
Popis v řádcích lze doplnit o zástupné znaky %1, %3 a %4. Místo těchto znaků se do popisu přenáší %1 = Den číslem, %3 = Měsíc číslem, %4 Měsíc slovně, funguje překlad do cizího jazyka.
Popis z řádku finančního účtu se přenáší do věcných položek. Popis z řádku dodavatele se přenáší do položek dodavatele.
¶ Účtování
Splátky lze účtovat:
jednotlivépřímo z karty splátkového kalendáře Splátkový kalendář, nebo ze seznamu Přehled splátkových kalendářůhormadněze seznamu Přehled splátkových kalendářů pro všechny označené splátkové kalendáře, které splňují podmínky zaúčtování.
¶ Sestava Splátkový kalendář
Ze seznamu nebo přímo ze splátkového kalendáře lze vytisknout sestavu Splátkový kalendář obsahující informace o splátkovém kalendáři s hlavičkou, datumy vystavení, zahájení a ukončení splátkového kalendáře, celkovými částkami zaúčtovaných předpisů, jejich plateb a salda, včetně řádků jednotlivých předepsaných nebo zaúčtovaných splátek a jejich úhrad.
Sestava bez omezení vytiskne informace o všech splátkách v období od zahájení do ukončení splátkového kalendáře včetně rozpisu částek bez DPH, DPH %, DPH a úhrad splátek. Při výběru Od data Do data se vytisknou stejné informace, ale pouze za vybrané období. Do pole Popis se přenáší popis z řádků předpisu splátkového kalendáře.
Při zatržení Tisk jen zaúčtovaných splátek se vytisknou jenom zaúčtované splátky včetně úhrad, při zatržení pole Tisk jen předpisu splátek se vytiskne jenom předpis bez informací o celkovém předpisu, platbách, saldu a zůstatku.
¶ Přidání pole Obchodní rejstřík na stránku Nastavení statutárního vykazování
Na stránku Nastavení statutárního vykazování do části Obecné bylo přidáno pole Obchodní rejstřík. Pole je typu text s délkou 180 znaků.
¶ Rozšíření funkce návaznosti číselných řad
Návaznosti číselné řady se nastavují na stránkce Číselná řada, záložka Související/Řada Návaznost.
U každého pole s Číselnou řadou je související pole, které zobrazuje Popis vybrané číselné řady přenesený z nastavení číselné řady.
Na stránce s návaznostmi se nachází následující pole:
-
Návazná číselná řada – toto pole určuje:
- Navazující dílčí objednávku u Hromadné nákupní/prodejní objednávky,
- Navazující nákupní objednávku u nákupní poptávky,
- Navazující prodejní objednávku u prodejní nabídky.
-
Popis návazné řady - přenáší se popis vybrané číselné řady.
-
Číselná řada účtování – toto pole určuje číselnou řadu, pod kterou se vybraná číselná řada zaúčtuje. Nastavuje se nad:
- Prodejní/nákupní objednávkou,
- Prodejní/nákupní objednávkou vratky,
- Prodejní/nákupní fakturou,
- Prodejním/nákupním dobropisem.
-
Číselná řada dodávek – toto pole určuje číselnou řadu související hlavičky účtované prodejní dodávky a účtované dodávky nákupní vratky, nerozlišuje tedy dodávku v prodeji a při vratce nákupu. Nastavuje se nad:
- Prodejní objednávkou – ovlivní číselnou řadu účtované prodejní dodávky při akci
Dodat a fakturovat, - Prodejní fakturou – podmínka: na stránce Nastavení prodeje a pohledávek je nutné zatrhnout pole
Dodávka při fakturaci, - Objednávky nákupní vratky – ovlivní číselnou řadu Účtované dodávky nákupní vratky při akci
Dodat a fakturovat, - Nákupní dobropisem – podmínka: na stránce Nastavení nákupu a závazků nutnost zatrhnout pole
Dodávka vratky při dobropisu.
- Prodejní objednávkou – ovlivní číselnou řadu účtované prodejní dodávky při akci
-
Číselná řada příjemek - toto pole určuje číselnou řadu související hlavičky účtované nákupní příjemky a účtované příjemky prodejní vratky – nerozlišuje tedy příjemku v nákupu a při vratce prodeje. Nastavuje se nad:
- Nákupní objednávkou – ovlivní číselnou řadu účtované nákupní příjemky při akci
Dodat a fakturovat, - Nákupní fakturou – podmínka: na stránce Nastavení nákupu a závazků nutnost zatrhnout pole
Příjem při fakturaci, - Objednávky prodejní vratky – ovlivní číselnou řadu Účtované příjemky prodejní vratky při akci
Dodat a fakturovat, - Nákupní dobropisem – podmínka: na stránce Nastavení prodeje a pohledávek nutnost zatrhnout pole
Příjem vratky při dobropisu.
- Nákupní objednávkou – ovlivní číselnou řadu účtované nákupní příjemky při akci
Tabulka pokračuje poli:
-
Číselná řada prod. objednávek, Číselná řada nák. objednávek a Číselná řada nák. obj. vratek – tato pole určují číselné řady pro vzniklé doklady pomocí akce
Vytvořit doklad spojený s vratkounadObjednávkou prodejní vratky. Nastavuje se nad:- Objednávka prodejní vratky.
-
Číselná řada dobropisu a Číselná řada faktury - tato pole určují číselné řady pro opravný účtovaný doklad a pro nově vzniklý neúčtovaný doklad dobropisu/faktury při akci Opravit nad dokladem
Účtované prodejní/nákupní faktury. Účtovaný doklad obsahuje hodnotu polePre-Assigned No., které definuje číselnou řadu, nad kterou je nutno nastavit návaznost na dobropis. Dále pak určuje číselnou řadu dokladu při akci Storno nad účtovaným opravným dokladem. Nastavuje se nad:- Neúčtovanou prodejní/nákupní fakturou
- Neúčtovaným prodejním/nákupním dobropisem
Poslední pole tabulky jsou standardně:
-
Číselná řada zálohy faktury – toto pole se v rámci české legislativy nevyužívá. Funckionalita návaznosti číselných řad u záloh se nastavuje na stránce Šablony záloh.
-
Číselná řada zálohy dobropisu – toto pole se v rámci české legislativy nevyužívá. Funckionalita návaznosti číselných řad u záloh dobropisu se nastavuje stejně jako u zálohy faktur na stránce Šablony záloh.
¶ Povolené kombinace účtování
¶ Povolení Kontrolovat účto kombinace
Pokud se má omezit účtování pouze některých kombinací Účto skupin zásob, Obchodních účto skupin, nebo Účto skupin projektů/zdrojů, je nutné zatrhnout/povolit Kontrolovat účto kombinace v Nastavení financí:
V okamžiku, kdy je v Nastavení financí tato funkce aktivována, systém ve výchozím stavu blokuje veškeré účtování.
Pokud pouze povolujeme kombinace účtování, pak je nutné v Nastavení kombinací účto skupin vyjmenovat a povolit dané kombinace.
Pokud chceme zakázat některé kombinace účtování, musíme vytvořit alespoň jeden řádek pro typ a typ transakce s hodnotou v poli Povolit účtování – Povolit a následně můžeme vytvořit řádky, které zakazují účtování požadovaných kombinací.
Pokud v Nastavení financí funkci Kontrolovat účto kombinace aktivujete a nejsou nastaveny žádné řádky s povolením/zakázáním účtování, nebo konkrétní kombinace neodpovídá nastavení systém zobrazí chybovou zprávu:
¶ Nastavení kombinace účto skupin zásob
V tomto nastavení lze omezit účtování pro Zboží nebo Poplatek (zboží):
Lze specifikovat pro jaký Typ transakce v rámci účtování o zboží má být kontrola prováděna.
Pro jednotlivé typy transakcí lze dále omezit účtování dle jednotlivých kombinací účto skupin, pro jaké lokace, dimenze, účto skupiny zboží, skupiny zákazníkůapod., případně až na úroveň konkrétní karty zboží.
¶ Nastavení kombinace obchodních účto skupin
V nastavení lze omezit účtování pro Zákazníky a Dodavatele a pro jaký Typ transakce má být účtování omezeno:
Pro jednotlivé typy lze omezit účtování dle jednotlivých kombinací účto skupin a dimenzí až na úroveň zákazníka/dodavatele:
¶ Nastavení kombinace účto skupin projektů/zdrojů
V nastavení lze omezit účtování pro Projekt a Zdroj a jejich Spotřebu nebo Prodej.
Pro jednotlivé typy lze omezit účtování dle jednotlivých kombinací účto skupin a dimenzí až na úroveň projektů/zdrojů:
¶ Pole Popis v Deníku plateb
Provedli jsme úpravu automatického plnění pole Popis v Deníku plateb.
Pokud je pole Popis naplněné a dojde k aktualizaci polí Typ účtu nebo Číslo účtu, nedojde ke změně pole Popis a původní hodnota v něm se zachová.
¶ Návaznosti číselných řad + maska číselné řady
¶ Návaznost číselných řad
Nad seznam Číselná řada je přidána možnost nastavit Návaznost číselných řad. Toto nastavení umožňuje na sebe navázat číselné řady pro účtované doklady, dodávky, příjemky, vratky apod. v případech, kdy existuje víc číselných řad a je požadavek na provázání s dalšími číselnými řadami.
Příklad nastavení: Existují dvě různé číselné řady pro nezaúčtované a zaúčtované nákupní faktury,
N-FAKpro nezaúčtované aN-FAKT+pro zaúčtované, které již mají návaznost nastavenou. Chceme vytvořit další dvě číselné řady pro nákupní faktury z EU, jednu pro nezaúčtované, druhou pro účtované, s vazbou jednotlivých řad na sebe.
Vytvoříme dvě nové číslené řady, N-FAK_EU a N-FAK_EU+, u kterých zatrhneme Ruční čísla.
U řady N-FAK_EU zvolíme v menu Související - Řada - Návaznost
a navážeme na ni Číselnou řadu účtování a např. i Číselnou řadu příjemek.
V případě, že je Návaznost nastavena, zobrazuje se v seznamu Číselná řada v poli Existuje návaznost číselné řady ANO. Klikem na toto pole lze návaznost číselné řady jednoduše zkontrolovat nebo upravit.
Protože máme dvě číselné řady pro účtování nákupních faktur N-FAK a N-FAK_EU+, přičemž řada N-FAK je v Nastavení nákupu a závazků nastavena jako jako výchozí, musíme k ní ještě nastavit vztah na řadu N-FAK_EU+. U vybrané řady N-FAK klikneme v menu na Vztah a do pole Kód řady vybereme řadu N-FAK_EU+. Tím se nám budou nabízet obě tyto číselné řady u nákupních faktur ve výběru poli Číslo.
Při výběru čísla u nové Nákupní faktury dojde ke změně číselných řad pro navázané doklady a doklady jsou tak vytvořeny/zaúčtovány do požadovaných číselných řad.
¶ Maska číselné řady
Pokud společnost používá v číselných řadách prefix obsahující např. rok, je vhodné doplnit pole Maska do číselných řad.
¶ Vytvoření masky
Pro rok se používá zástupný znak malého písmene „r“, pro číslo zástupný znak malého "c" tolikrát, kolik požadujeme míst v číslování dokladu.
- V případě, že chceme v číselné řadě pouze poslední dvojčíslí roku, zvolíme masku FPrrccccc. Pokud má být v čísle dokladu celý rok, zapíšeme FPrrrrccccc.
¶ Generování nových řádků číselných řad z masky
Pokud je maska číselné řady nastavena, lze na konci/začátku roku využít funkci pro generování nových řádků číselných řad platných pro nový rok. Funkce je pod volbou Akce – Generátor čís. řad z masky.
Zde je nutné doplnit Počáteční datum (od kdy má číselná řada platit),Přírůstek čísel a Číslo pro varování (číslo s mínusem, které určí, od jakého čísla před posledním v řadě začne systém varovat, že bude číselná řada vyčerpaná).
Pokud nebude zafiltrována konkrétní číselná řada a filtr Kód zůstane prázdný, systém vytvoří řádky číselné řady pro všechny řady, kde je maska doplněna.
Po vygenerování řádků číselných řad je zobrazena zpráva
a v řádcích číselné řady přibude nový řádek pro zvolený rok.
¶ Uzavření číselných řad
Pokud má být zabráněno vytváření dokladů do řádku číselné řady (po pořízení všech dokladů do starého roku), je nutné uzavřít číselnou řadu. Lze to provést:
- ručně zadáním čísla z pole
Poslední použité číslodo polePoslední číslo, - nebo funkcí Uzavření číselných řad z menu v záložce
Akce, která to provede hromadně.
Je nutné vybrat období v polích Od data Do data a pokud nebude zafiltrována konkrétní číselná řada a filtr Kód zůstane prázdný, systém uzavře všechny řádky ve všech řadách, spadajících do daného období.
¶ Změna výchozího nastavení Moje upozornění
V tabulce Moje upozornění byla u volby Finanční účet chybí v účto skupině nebo v nastavení jako výchozí volba zatrženo . Toto nastavení způsobovalo vytváření prázdných kombinací do nastavení účtování. Takové chování je nežádoucí, proto je tato volba ve výchozím stavu vypnutá.
¶ Zrušení povinnosti mít vyplněny účto skupiny na účtech
Standard systému vyžaduje, aby byly vyplněny účto skupiny na Karta účtu v Učetní osnova.
Pokud účto skupiny nejsou přednastaveny, tak při vkládání takového účtu do prodejních, nákupních faktur a dobropisů skončí chybovou hláškou:
Funkcionalita byla upravena, že do řádku dokladů Prodejní faktura, Nákupní faktura, Nákupní dobropis nebo Prodejní dobropis lze vloži i Finanční účet bez nastavených skupin, zpracování dokladu je již umožněno.
¶ Možnost ověření DIČ pro pokladnu a finanční deník
¶ Ověření DIČ nad Pokladnou
Na kartu Pokladní doklad je přidána funkce Ověření DIČ zadaného v řádku, a to u typu účtu Zákazník/Dodavatel.
Aby byla funkcionalita dostupná, je nutné na kartě pokladny kontrolu povolit, a to na záložce Účtování pole Kontrolovat DIČ.
Na pokladním dokladu je pod volbou Řádek dostupná funkce Ověření DIČ
Pokud je vyžadována kontrola, aby nebylo možné účtovat v pokladně bez DIČ , je třeba mít Nastavení financí zatrženu voblbu Kontrolovat DIČ na pokladně.
¶ Ověření DIČ nad Finančním deníkem
Funkcionalita Ověření DIČ je dostupná i nad Finančním deníkem a to pod volbou Akce. Ve Finančním deníku není nutné ověření zapínat, pokud je v řádku vyplněn Typ účtu Zákazník/Dodavatel a je vyplněno pole DIČ, lze jej zkontrolovat. Plnění pole DIČ nad Finančním deníkem není nijak vynuceno.
¶ Úprava role Účetní CZ o Došlé doklady NSS a Splátkové kalendáře
Role centrum Účetní CZ bylo upraveno v nabídce o Došlé doklady NSS a Splátkové kalendáře.
Upraveny byly i kupičky zobrazující schválené a zamítnuté Došlé doklady a Nové došlé doklady.
¶ Úprava při vyrovnání – dotažení účto skupiny a dimenzí
Při účtování úhrady nákupní/prodejní faktury pokladnou, finančním deníkem nebo deníkem plateb, se automaticky dotáhne Účto skupina dodavatele/zákazníka v případě, že se účto skupina na faktuře liší od účto skupiny na kartě dodavatele/zákazníka.
Dále se automaticky dotáhnou Dimenze v případě, že se liší od dimenzí na kartě dodavatele/zákazníka. Globální dimenze se dotáhnou automaticky a pro dotažení neglobálních dimenzí je třeba aktualizovat stránku pomocí klávesy F5.
¶ Aktualizovat doklad - oprava údajů nad účtovanými doklady
Volba Aktualizovat doklad byla rozšířena možnost opravy dalších údajů na již zaúčtovaných dokladech.
Oprava je možná přes volbu Aktualizovat doklad a to u evidencí Účtované prodejní faktury , Účtované prodejní dobropisy, Účtované nákupní faktury ,Účtované nákupní dobropisy.
Změna hodnot polí se pomocí Aktualizovat doklad propisuje do všech souvisejících tabulek.
¶ Účtované prodejní faktury
Účtované prodejní faktury - Aktualizovat doklad umožňuje změnit tyto pole:
- Kód bankovního účtu
- číslo bankovního účtu
- Iban
- Swift
- Variabilní symbol
- Konstantní symbol
- Kód způsobu platby
- Kód platební podmínky
- Datum dokladu
- Datum splatnosti
- Datum skonta
- Datum DPH
- Kód jazyka
- Nezahrnuto do DPH
- Nezahrnuto do Intrastatu
- Typ transakce
- Typ přepravy
- Kód způsobu dodávky
- Kód země/oblasti příjemce
- Opravný daňový doklad
¶ Účtované nákupní faktury
Účtované nákupní faktury - Aktualizovat doklad umožňuje změnit tyto pole:
- Kód bankovního účtu
- Číslo bankovního účtu
- Iban
- Swift
- Variabilní symbol
- Konstantní symbol
- Číslo faktury dodavatele
- Kód způsobu platby
- Kód platební podmínky
- Datum dokladu
- Datum splatnosti
- Datum skonta
- Datum DPH
- Datum DPH původního dokladu
- Nezahrnuto do DPH
- Nezahrnuto do Intrastatu
- Typ transakce
- Typ přepravy
- Kód způsobu dodávky
- Kód země/oblasti dodavatele
- Opravný daňový doklad
Účtovaný prodejní dobropis - Aktualizovat doklad umožňuje změnit tyto pole:
- Kód bankovního účtu
- číslo bankovního účtu
- IBAN
- SWIFT
- Variabilní symbol
- Konstantní symbol
- Kód způsobu platby
- Kód platební podmínky
- Datum dokladu
- Datum splatnosti
- Datum skonta
- Datum DPH
- Kód jazyka
- Číslo související faktury
- Nezahrnuto do DPH
- Nezahrnuto do Intrastatu
- Typ transakce
- Typ přepravy
- Kód způsobu dodávky
- Zákazník-kód země/oblasti
Účtovaný nákupní dobropis - Aktualizovat doklad umožňuje změnit tyto pole:
- Číslo související faktury
- Variabilní symbol
- Konstantní symbol
- Kód způsobu platby
- Kód platební podmínky
- Datum DPH původního dokladu
- Datum splatnosti
- Datum skonta
- Datum DPH
- Nezahrnuto do DPH
- Nezahrnuto do Intrastatu
- Typ transakce
- Typ přepravy
- Kód způsobu dodávky
- Kód země/oblasti dodavatele
¶ Úprava navigace - najít položky
Funkce Najít položky byla rozšířena o následující související záznamy:
- Finanční žurnál
- Žurnál zboží
- Žurnál zdrojů
- Žurnál projektů
- Žurnál DM
- Žurnál skladu
- Položky zboží
- Související prodejní objednávky
¶ Původní měna, kurz a částka na věcné položce
Do věcných položek bylo doplněno pole Původní kód měny, Směnný kurz původní měny a Částka v původní měně.
Výpočet je realizován přepočtem z lokální měny dle měny a zúčtovacího data věcné položky. Tyto pole se plní při účtování prvotních dokladů v cizí měně.
Pole Směnný kurz původní měny je z důvodu měny HUF zobrazen na 7 desetinných míst.
¶ Finanční žurnál byl doplněný o pole Koncový čas
Do tabulky Finanční žurnál bylo doplněno pole Koncový čas s úkládání času, kdy byl záznam ukončen/uložen.
Návrat na stránky: